| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 891 | 1.663 | 52 | 1.611 | |
Baten | -3.770 | -3.825 | -3.685 | -140 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -278 | -278 | 0 | |
Saldo | -2.879 | -2.440 | -3.911 | 1.471 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Renteresultaat | 1.611 | -143 | - | 1.468 | incidenteel |
Het voordelige renteresultaat is met name het gevolg van € 1,228 miljoen lagere externe rentelasten door minder investeringen in de afgelopen jaren. Er is geen nieuwe financiering aangetrokken en herfinanciering van vervallende leningen was niet nodig in 2020, waardoor nauwelijks courtage betaald is aan banken en geldmakelaars (€ 204.000 V). Daarnaast is rente ontvangen over opgenomen kasgeldleningen, terwijl kosten begroot waren (€ 285.000 V). Overige afwijkingen (kosten betalingsverkeer, doorbelaste rente) tellen op tot € 106.000 nadelig. Op de baten is een nadeel van € 143.000 als gevolg van minder rente inkomsten uit aan derden verstrekte leningen als gevolg van vervroegde aflossingen in 2019 en 2020. | |||||
Overige afwijkingen | - | 3 | - | 3 | incidenteel |
Per saldo bedragen de diverse overige kleinere afwijkingen € 3.000 voordelig. | |||||
SALDO | 1.611 | -140 | - | 1.471 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.